福州廢水處理環保設備項目經營分析報告x

福州廢水處理環保設備項目

經營分析報告

規劃設計/投資分析/產業運營

第一章 項目總體情況說明

一、經營環境分析

20世紀50年代以后，全球人口急劇增長，工業發展迅速。全球水資源狀況迅速惡化，水危機日趨嚴重。地球雖然有70.8％的面積為水所覆蓋，但淡水資源卻極其有限，人類真正能夠利用的是江河湖泊以及地下水中的一部分，僅占地球總水量的0.26％，而且分布不均。人類對水資源的需求以驚人的速度擴大，而日益嚴重的水污染卻蠶食大量可供消費的水資源。隨著中國公用事業體制改革的深入，水處理行業的市場化程度將不斷提高，進而為行業整合與跨區域發展提供了動力，把握機會的優勢企業將進一步鞏固其行業地位。水價改革帶來的價格上漲的動力將進一步助推行業發展，同時也將引致更多行業競爭對手。

對于水處理及其相關設備市場而言，過去一段時期的形勢的確與之前呈高速增長的發展態勢形成了對比。尤其是在危機的初期，從業界的反映來看，很多原定實施的水處理項目或縮小規模，或暫時停滯，而新項目的數量也非常有限，這無論是為水處理成套解決方案的提供者，還是相關設備的銷售者，都帶來了不小的影響。一些已經確知的數據，也從側面體現出了這種低迷的狀況，中國機械工業聯合會公布的數據表明，大多數儀器儀表產品在2009上半年的產量全線下降，環境污染防治設備也幾乎全面下降，其中水質污染防治設備的下降，更是達到了52.13%。人們通常所說的水處理，主要包括污水處理和凈水處理，而污水處理又分為工業廢水處理和生活用水處理，這些不同種類的水處理過程，對水質的要求和處理步驟都各有特點。而目前對污水處理的要求已經不僅僅是使之無害化，還要求將其加以回收循環，或采集廢水中的熱能進行再次利用。這些步驟和要求，都需要水處理系統具備相當的自動化程度，這對自動化產品而言無疑是一個良好的市場。

二、項目情況說明

為了積極響應xxx經濟技術開發區關于促進廢水處理設備產業發展的政策要求，xxx科技發展公司通過科學調研、合理布局，計劃在xxx經濟技術開發區新建“廢水處理設備項目”；預計總用地面積32042.68平方米（折合約48.04畝），其中：凈用地面積32042.68平方米；項目規劃總建筑面積39092.07平方米，計容建筑面積39092.07平方米；根據總體規劃設計測算，項目建筑系數71.75%，建筑容積率1.22，建設區域綠化覆蓋率5.13%，固定資產投資強度171.56萬元/畝。

根據謹慎財務測算，項目總投資10154.14萬元，其中：固定資產投資8241.74萬元，占項目總投資的81.17%；流動資金1912.40萬元，占項目總投資的18.83%。在固定資產投資中建筑工程投資2866.12萬元，占項目總投資的28.23%；設備購置費3394.45萬元，占項目總投資的33.43%；其它投資費用1981.17萬元，占項目總投資的19.51%。

項目建成投入正常運營后主要生產廢水處理設備產品，根據謹慎財務測算，預期達綱年營業收入13605.00萬元，總成本費用10777.70萬元，稅金及附加174.97萬元，利潤總額2827.30萬元，利稅總額3392.24萬元，稅后凈利潤2120.48萬元，達綱年納稅總額1271.77萬元；達綱年投資利潤率27.84%，投資利稅率33.41%，投資回報率20.88%，全部投資回收期6.29年，提供就業職位295個，達綱年綜合節能量32.87噸標準煤/年，項目總節能率20.79%，具有顯著的經濟效益、社會效益和節能效益。

三、經營結果分析

中國的水務行業還處于成長期，雖然政府確定了水務市場化的戰略目標，但對水務市場化改革的路徑缺乏系統研究，城市水務的市場化政策體系不完善，鑒于各地情況的差異，成本監控核算及水價調整時間與力度具有一定的不確定性，致使具有投資長期性特征的水務投資面臨較大的政策風險，同時各類資本的角逐使目前水務市場的競爭呈加劇狀態。

此外，市場集中度偏低，缺少行業領導者，地域壟斷特征明顯。依據行業吸引力和技術關聯度向產業鏈縱向延伸，以及水務一體化成為主要發展方向。運營管理能力、資本運作能力、市場開拓能力、技術應用與開發能力和風險控制能力已經成為水務行業企業的關鍵成功要素。尋求市場份額與投資收益的平衡是現階段中國水務企業成長過程中關注的焦點。

在之前國際金融危機的背景下，中國采取了擴大內需，促進經濟增長政策，把環境保護放在突出的戰略位置。2008年四季度新增的千億元中央投資中，投向節能減排和生態建設的資金達120億元。用于重點流域的水污染防治工程投資及用于城鎮污水和垃圾處理設施、污水管網建設提速的資金高達60億元，前者投資為10億元，后者為50億元?？梢哉f，污水處理行業迎來空前的發展機遇。

無論是從行業發展前景還是增長趨勢來看，水處理其價值含量都可與風電等概念比肩?！碍h保+高科技”的旗號似乎讓人們更愿意相信，水處理概念股配得上較高的市盈率。在城市供水增長逐漸穩定和水價上調的樂觀預期下，水務公司經營和盈利能力持續性和穩定性不會有太大的起伏波動。因此，國內外水務巨頭近年紛紛跑馬圈地。

目前我國的水務發展已經從大城市項目轉向中小城市項目的爭奪，從國內公司和國內公司的競爭，轉向國內公司和國內公司、國內公司和國外公司、國外公司和國外公司的競爭。特別是近年來，國際水務巨頭的加入，行業競爭熱度升級。

1、本期工程項目符合國家產業發展政策和規劃要求，符合xxx經濟技術開發區行業布局和結構調整政策；項目的建設對促進xxx經濟技術開發區產業結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優化有著積極的推動意義。

2、項目擬建設在xxx經濟技術開發區內，工程選址符合xxx經濟技術開發區土地利用總體規劃，保證項目用地要求，而且項目建設區域交通運輸便利，可利用現有公用工程設施，水、電、氣等能源供應有保障。

3、根據謹慎財務測算，本期工程項目達綱年投資利潤率27.84%，投資利稅率33.41%，全部投資回報率20.88%，全部投資回收期6.29年，固定資產投資回收期6.29年，因此，本期工程項目經營非常安全，說明項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。

4、本期工程項目利用現有土地，計劃總建筑面積39092.07平方米（計容建筑面積39092.07平方米）；購置先進的技術裝備共計80臺（套），項目建設規模合理、經濟技術實施方案可行。

5、本期工程項目總投資10154.14萬元，其中：固定資產投資8241.74萬元，流動資金1912.40萬元；經測算分析，項目建成投產后達綱年營業收入13605.00萬元，總成本費用10777.70萬元，年利稅總額3392.24萬元，其中：稅后凈利潤2120.48萬元；納稅總額1271.77萬元，其中：增值稅389.97萬元，稅金及附加174.97萬元，年繳納企業所得稅706.83萬元；年利潤總額2827.30萬元，全部投資回收期6.29年，固定資產投資回收期6.29年，本期工程項目可以取得較好的經濟效益。

6、 “十三五”時期，以優勢資源產業為基礎，推進傳統產業轉型升級，加快建設制造業強區，實施《中國制造2025》，培育戰略性新興產業和生產性服務業，加快產業鏈環節向中高端邁進，推動生產方式向柔性、智能、精細轉變，積極推進民生工業發展，構建我市特色的現代產業體系。緊緊圍繞實施創新驅動戰略、提高科技創新能力主線，全力推動經濟增長方式由要素驅動向創新驅動轉變，推動工業轉型升級，培育發展新動力，拓展發展新空間，使創新驅動成為新常態下經濟增長新動力。以轉變經濟發展方式為主線，以提升工業經濟可持續發展能力為立足點，以提高自主創新能力為動力，努力推動傳統產業上層次、提技術、創品牌、增效益，促進傳統產業走創新型、效益型、集約型、生態型的發展模式，引導傳統產業實現從塊狀經濟向產業集群、從低端生產向高端制造的“雙轉型”。

第二章 經濟效益分析

一、投資情況說明

截至目前，項目實際完成投資5658.08萬元，占計劃投資的55.72%。其中：完成固定資產投資4466.78萬元，占總投資的78.95%；完成流動資金投資1191.30，占總投資的21.05%。

二、經濟評價財務測算

（一）營業收入估算

根據初步統計測算，該項目實際實現營業收入7126.65萬元，同比增長17.18%（1045.00萬元）。其中，主營業務收入為5829.08萬元，占營業總收入的81.79%。

（二）利潤及利潤分配

根據初步統計測算，該項目實際實現利潤總額1732.97萬元，較去年同期相比增長324.36萬元，增長率23.03%；實現凈利潤1299.73萬元，較去年同期相比增長246.16萬元，增長率23.36%。

節項目建設進度一覽表

序號

項目

單位

指標

1

完成投資

萬元

5658.08

1.1

——完成比例

55.72%

2

完成固定資產投資

萬元

4466.78

2.1

——完成比例

78.95%

3

完成流動資金投資

萬元

1191.30

3.1

——完成比例

21.05%

三、項目盈利能力分析

按照相關計算準則，該項目主要盈利分析指標如下：

1、投資利潤率：30.63%。

2、財務內部收益率：23.69%。

3、投資回報率：22.97%。

第三章 經營分析

一、運營情況說明

截至目前，該項目（公司）總資產規模達到20557.15萬元，其中流動資產總額7901.23萬元，占資產總額的38.44%，資產負債率34.98%，運營情況良好。

廢水排放量問題日益突出，對于污水處理行業，這既是棘手難題，也是一塊大蛋糕。污水處理行業2007年開始，就實現每年將近50%的增長，比GDP增長速度高40個百分點。此外，政策層面的推動力也在加強。國務院出臺的《“十二五”全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃》稱，“十二五”期間，全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃投資近4300億元。

隨著我國水污染問題日益突顯，城鎮污水處理排放標準的提高已是大勢所趨。近年來，各地污水處理廠的提標改造工作正在陸續進行。然而，在這一過程中，不能合理設置目標，以致剛建成就要改造，改造后出水水質仍難以達到預期要求的案例屢見不鮮。

一體化污水處理設備是80年代引進我國的，隨著污水處理要求的提高及其應用于實踐，不斷革新和發展?？傮w來說，該技術主要研究主體工藝的改進、工藝流程的優先組合和填料性能的提高等方面，來進一步提高處理效率，減少耗能，突顯一體化處理設備的優勢。

一體化污水處理設備主體工藝多采用生物膜法。目前，一體化設備逐漸發展為接觸氧化法和MBR工藝。尤其是MBR工藝成為近年來的一個研究熱點。相比接觸氧化法，MBR工藝處理效果更好，剩余污泥率更低。出水水質能達到城鎮污水處理排放一級A標準。

我國污水處理業務市場空間廣闊。此外，國家鼓勵利用再生水的政策，也將對污水深度處理業務提供廣闊的市場空間。我國污水處理建設的嚴峻形勢，縣城和鎮污水處理率較低的現狀，為污水處理市場的建設、運營投資均帶來巨大投資空間;相對于工業污水處理領域，生活污水處理屬于政府投資領域，企業的不斷自我創新，成就了技術的領先，各式各樣的產品目不暇接，呈現出一幅欣欣向榮的發展前景。正是因為這樣的技術成果，才使得地埋式一體化污水處理設備行業可以永葆積極向上的態勢。

二、項目運營組織結構

（一）完善企業管理制度的意義

1、《中小企業促進法》完全符合新時期中國經濟發展的實際，是時代的需要，歷史的必然，它順應了中小企業改革與發展的客觀要求，中小企業的快速發展和提高從此有了強有力的法律保障。立法是基礎，但關鍵在于付諸實施。因此，要動員社會各界認真學習、宣傳和貫徹《中小企業促進法》，提高全社會促進中小企業發展的法律意識和思想觀念，形成全社會關心和支持中小企業發展的良好氛圍。各地區、各部門要按照“三個代表”要求，認真貫徹《中小企業促進法》，切實維護中小企業的合法權益，落實好中小企業扶持政策。要以《中小企業促進法》為基礎，加快制定與之配套的法規和實施辦法，并根據《中小企業促進法》規定的促進中小企業改革與發展的基本方針、政策和原則，盡快制定相應的地方性法規，使我國中小企業立法形成一個科學、完備、有序的體系。中小企業是我國國民經濟和社會發展的重要力量，促進中小企業發展，是保持國民經濟平穩較快發展的重要基礎，是關系民生和社會穩定的重大戰略任務。受國際金融危機沖擊，去年下半年以來，我國中小企業生產經營困難。中央及時出臺相關政策措施，加大財稅、信貸等扶持力度，改善中小企業經營環境，中小企業生產經營出現了積極變化，但發展形勢依然嚴峻。中小企業是數量最大、最具活力的企業群體，是社會主義市場經濟的重要組成部分，是我國實體經濟的重要基礎。根據中小企業劃型標準和第二次經濟普查數據測算，目前中小微企業占全國企業總數的99.7%，其中小微企業占97.3%。同時，中小企業創造的最終產品和服務價值已占到國內生產總值的60%，納稅約為國家稅收總額的50%。中小企業所占GDP比重、納稅比例，充分說明在經濟建設中不僅要重視發展“頂天立地”的大企業，更要重視發展“鋪天蓋地”的中小企業。

2、引導民營企業建立品牌管理體系，增強以信譽為核心的品牌意識。以民企民資為重點，扶持一批品牌培育和運營專業服務機構，打造產業集群區域品牌和知名品牌示范區。

（二）法人治理結構

xxx科技發展公司按照現代企業制度的要求進行組織和運行，建立有股東大會、董事會、監事會、總經理及高層管理人員分級權限決策的治理結構；股東大會擁有對公司資產的最終所有權并根據股權比例行使相應股東權；由股東大會選舉的董事組成公司董事會作為決策機構對股東大會負責并行使相應權限的經營決策權；由股東大會選舉產生的監事和職工代表監事組成的監事會行使監督權，維護股東利益，對股東大會負責；由董事會聘請的公司總經理及高級管理人員根據董事會決策進行企業的日常經營管理指揮活動，保持企業的市場競爭力和經營效率。

xxx科技發展公司組織經營機構的設置按照“精簡、高效”的原則，而且業務開展、專業技術培訓、經營管理活動必須服從公司統一管理；為保證各部門及全體員工之間的協調配合，以完成企業生產經營目標，按照《中華人民共和國公司法》的規定并結合企業實際情況對企業的組織機構進行設置。

（三）公司管理體制

xxx科技發展公司的機構設置按現代化企業制度設置管理體制，根據生產經營管理工作的實際需要，本著“力求精簡、實行全員聘用制，管理機構精簡，適用和提高效益”的原則確定。本期工程項目按車間及現代企業體制運作，實行生產管理現代化。實行生產管理現代化基礎是技術裝備水平先進、工人技術水平優良，在此基礎上精簡機構，建立一套科學管理機構和管理體制，減少管理人員，人員編制根據生產設備的需要進行配置。生產設備、輔助生產設施、公用工程設施由生產車間統一管理。生產車間對主要生產設備的正常運行、安全、產品質量負責。

xxx科技發展公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。

第四章 風險因素分析及規避措施

一、社會影響評價范圍及內容的界定

該項目社會影響評價范圍是以xxx經濟技術開發區項目建設地為重點，分析“廢水處理設備項目”對節約能源、減少排放、當地社會就業、居民收入、生活水平、不同群體、文教衛生、弱勢群體、社會服務容量等方面的影響。

二、社會影響因素分析

（一）項目實施對當地居民收入的影響

項目建設區域為xxx經濟技術開發區項目建設地，無特殊環境功能區，也不屬于農業生產種植區，在該區域實施項目建設，不僅不會影響當地農民正常種植生產，還能夠充分利用當地剩余的豐富勞動力資源，項目實施后能夠提供就業機會，吸收當地居民參與第二產業，帶動和發展第三產業，在一定程度上緩解當地居民的就業問題，因此，可以改變當地農民僅靠種植獲得收入的狀況，因此，可以明顯地提高當地居民的收入。

（二）對所在地區文化、教育、衛生的影響

文教衛生是提高人口素質的搖籃，是保護人類健康的基石；本期工程項目的技術含量、管理水平要求較高，需要引進培養一部分文化、技術素質高的人才和有熟練技能、身體健康的一大批從業人員，也就是說要強化文化教育、衛生事業是工業經濟發展基礎的意識，促進當地政府在發展公共社會事業方面做出部署，如進一步加強幼兒教育、義務教育、職業技術教育等；同時項目獲益后又以繳納稅金來回報社會，從而為進一步發展當地的文化、教育、衛生事業打下堅實的經濟基礎。

（三）對當地基礎設施、社會服務容量和城市化進程等的影響

本期工程項目的建成，將完善區域間路網結構和功能，提升xxx經濟技術開發區項目建設地的整體形象，明顯改善當地的交通條件和出行環境，直接服務于xxx經濟技術開發區項目建設地的規劃開發，促進項目區域的城鎮化進程。

三、社會影響效果分析

（一）主要社會影響效果分析

本期工程項目建設有利于繁榮地方經濟，取得較好的社會經濟效益；項目建成后，可以極大地改善xxx經濟技術開發區項目建設地的環境狀況，進一步改善眉山市的投資環境，加快附近區域的建設與開發，引導該區域廢水處理設備產業結構和產業布局的調整，促進城鄉貿易的流通，帶動商業、建筑業、運輸業、加工業及文化教育產業等迅速發展，從而促進項目影響區域的經濟繁榮。

（二）對土地利用效果分析

1、本期工程項目擬總用地面積32042.68平方米（折合約48.04畝），項目的實施將會進一步減少土

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