福州廢水處理環保設備項目年度總結報告x
時間：2020-11-18 16:35:31 來源：勤學考試網 本文已影響 人 
福州廢水處理環保設備項目年度總結報告
一、廢水處理設備宏觀環境分析
二、2018年度經營情況總結
三、存在的問題及改進措施
四、2019主要經營目標
五、重點工作安排
六、總結及展望
尊敬的xxx投資公司領導：
近年來，公司牢固樹立“創新、協調、綠色、開放、共享”的發展理念，以提高發展質量和效益為中心，加快形成引領經濟發展新常態的體制機制和發展方式，統籌推進企業可持續發展，全面推進開放內涵式發展，加快現代化、國際化進程，建設行業領先標桿。
初步統計，2018年xxx投資公司實現營業收入5251.12萬元，同比增長10.19%。其中，主營業業務廢水處理設備生產及銷售收入為4231.14萬元，占營業總收入的80.58%。
一、廢水處理設備宏觀環境分析
（一）產業背景分析
廢水排放量問題日益突出，對于污水處理行業，這既是棘手難題，也是一塊大蛋糕。污水處理行業2007年開始，就實現每年將近50%的增長，比GDP增長速度高40個百分點。此外，政策層面的推動力也在加強。國務院出臺的《“十二五”全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃》稱，“十二五”期間，全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃投資近4300億元。
隨著我國水污染問題日益突顯，城鎮污水處理排放標準的提高已是大勢所趨。近年來，各地污水處理廠的提標改造工作正在陸續進行。然而，在這一過程中，不能合理設置目標，以致剛建成就要改造，改造后出水水質仍難以達到預期要求的案例屢見不鮮。
一體化污水處理設備是80年代引進我國的，隨著污水處理要求的提高及其應用于實踐，不斷革新和發展?？傮w來說，該技術主要研究主體工藝的改進、工藝流程的優先組合和填料性能的提高等方面，來進一步提高處理效率，減少耗能，突顯一體化處理設備的優勢。
一體化污水處理設備主體工藝多采用生物膜法。目前，一體化設備逐漸發展為接觸氧化法和MBR工藝。尤其是MBR工藝成為近年來的一個研究熱點。相比接觸氧化法，MBR工藝處理效果更好，剩余污泥率更低。出水水質能達到城鎮污水處理排放一級A標準。
我國污水處理業務市場空間廣闊。此外，國家鼓勵利用再生水的政策，也將對污水深度處理業務提供廣闊的市場空間。我國污水處理建設的嚴峻形勢，縣城和鎮污水處理率較低的現狀，為污水處理市場的建設、運營投資均帶來巨大投資空間;相對于工業污水處理領域，生活污水處理屬于政府投資領域，企業的不斷自我創新，成就了技術的領先，各式各樣的產品目不暇接，呈現出一幅欣欣向榮的發展前景。正是因為這樣的技術成果，才使得地埋式一體化污水處理設備行業可以永葆積極向上的態勢。
（二）工業綠色發展規劃
環保是社會共同的事業，也需要共識來推動。近年來，不少行業都在自發地尋求綠色轉型。向綠色產業轉型，從整體上講對生產者和消費者都是有益的。然而，具體到某一個行業、某一種產品，要把環保放在重要位置來考慮，其實并不容易。比如說外賣行業，在激烈的市場競爭中，餐具是不是環保產品、包裝有沒有浪費等，常常是排在次要位置的加分項。只有那些看到未來長遠趨勢和社會潛在需求的人，才會主動占位，把更多心思放到生產和流通過程的環保上，去拉動這方面的需求。
（三）xxx十三五發展規劃
當前，國際產業分工格局正加快調整，加快產業結構向中高端轉型任務迫切。戰略性新興產業是產業結構升級的主要方向，也是新的經濟增長點，直接關系到經濟發展的提質增效。在當前經濟下行壓力加大的背景下，要把發展戰略性新興產業作為穩增長、穩投資、穩就業的發展重點，進一步采取措施，加快發展。加快啟動實施一批重大行動舉措。加快論證，啟動實施新型醫療惠民、新能源、空間基礎設施建設等一批重大行動舉措，培育一批新增長點，引領經濟社會發展。我國經濟已經由高速增長階段轉向高質量發展階段。推動高質量發展是做好經濟工作的根本要求。高質量發展是體現新發展理念的發展，突出高質量發展導向，就是要堅持穩中求進，在穩的前提下，有所進取、以進求穩，更好滿足人民群眾多樣化、多層次、多方面的需求。
（四）鼓勵中小企業發展
統計數據顯示，民營經濟如今已成為中國經濟的中堅力量。截至2017年年底，我國實有個體工商戶6579.4萬戶，私營企業2726.3萬戶，廣義民營企業合計占全部市場主體的94.8%。而且，民營經濟解決了絕大部分就業，是技術進步和創新的巨大驅動力：創造了60%以上GDP，貢獻了70%以上的技術創新和新產品開發，提供了80%以上的就業崗位。十九大報告提出，毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展。引導民營企業建立品牌管理體系，增強以信譽為核心的品牌意識。以民企民資為重點，扶持一批品牌培育和運營專業服務機構，打造產業集群區域品牌和知名品牌示范區。
（五）產業環境分析
目前對于水處理行業的控制需求而言，PLC類控制器的性能特點是適合這一行業的，因此也在水處理集散控制系統中得到了大量應用，以凈水控制為例，其在水廠范圍內所需要的取水、加藥、濾池、送水等監測與控制功能中都非常普遍地起到了主控的作用。而從整個集團公司的管理層面而言，又往往應用SCADA系統進行宏觀的指揮、調度和管理，真正達到“集中指揮，分散控制”的效果和要求。相應地，大量的人機界面、顯示儀表等也會有比較大的需求。
而在水質監測、水狀態測量等方面，又需要應用大量的儀器儀表類產品。這些應用于水處理行業的儀器儀表，主要分為過程類儀表和分析類儀表，過程類儀表包括溫度、壓力變送器、液位儀表、流量計、閥門類產品、執行器等，而分析類儀表的種類則非常多而細，必須根據實際處理水源的水質、種類，結合相應的處理工藝進行使用。對于不同種類的污水如工業廢水、生物廢水等，其處理工藝可能相差很大。
由于普遍采用集散式控制系統進行分層控制管理，那么對于所依靠的工業通訊方式，也具有很高的要求。近年來，從比較普及的現場總線，到相對較新的工業以太網，都已經得到了成規模的應用，效果也越來越得到改善。值得一提的是，為了滿足遠程監測等一些特殊場合的應用，無線通訊技術也介入了水處理行業，并取得了良好的效果，這對有線的通訊方式而言，也無疑是一種優秀的補充。
而在執行機構的環節中，變頻器的應用也越來越普遍。變頻器應用于鼓風機與水泵類負載時，具有多重優點，相對于閥門、擋板的調節方式，變頻調速可以使調速對象運行在節能狀態下，從原理上實現大量的成本節約；同時，使用變頻器也減少了機械的損耗，降低了執行器的沖擊性，對電網也能起到保護的作用。
二、2018年度經營情況總結
2018年xxx投資公司實現營業收入5251.12萬元，同比增長10.19%（485.46萬元）。其中，主營業業務廢水處理設備生產及銷售收入為4231.14萬元，占營業總收入的80.58%。
2018年度主要經濟指標
序號
項目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合計
1
營業收入
1102.74
1470.31
1365.29
1312.78
5251.12
2
主營業務收入
888.54
1184.72
1100.10
1057.79
4231.14
2.1
廢水處理設備(A)
293.22
390.96
363.03
349.07
1396.28
2.2
廢水處理設備(B)
204.36
272.49
253.02
243.29
973.16
2.3
廢水處理設備(C)
151.05
201.40
187.02
179.82
719.29
2.4
廢水處理設備(D)
106.62
142.17
132.01
126.93
507.74
2.5
廢水處理設備(E)
71.08
94.78
88.01
84.62
338.49
2.6
廢水處理設備(F)
44.43
59.24
55.00
52.89
211.56
2.7
廢水處理設備(...)
17.77
23.69
22.00
21.16
84.62
3
其他業務收入
214.20
285.59
265.19
254.99
1019.98
根據初步統計測算，2018年公司實現利潤總額1187.68萬元，較去年同期相比增長245.87萬元，增長率26.11%；實現凈利潤890.76萬元，較去年同期相比增長98.87萬元，增長率12.48%。
2018年度主要經濟指標
項目
單位
指標
完成營業收入
萬元
5251.12
完成主營業務收入
萬元
4231.14
主營業務收入占比
80.58%
營業收入增長率（同比）
10.19%
營業收入增長量（同比）
萬元
485.46
利潤總額
萬元
1187.68
利潤總額增長率
26.11%
利潤總額增長量
萬元
245.87
凈利潤
萬元
890.76
凈利潤增長率
12.48%
凈利潤增長量
萬元
98.87
投資利潤率
23.68%
投資回報率
17.76%
財務內部收益率
21.06%
企業總資產
萬元
14023.25
流動資產總額占比
萬元
32.22%
流動資產總額
萬元
4517.99
資產負債率
39.19%
三、行業及市場分析
（一）行業分析
20世紀50年代以后，全球人口急劇增長，工業發展迅速。全球水資源狀況迅速惡化，水危機日趨嚴重。地球雖然有70.8％的面積為水所覆蓋，但淡水資源卻極其有限，人類真正能夠利用的是江河湖泊以及地下水中的一部分，僅占地球總水量的0.26％，而且分布不均。人類對水資源的需求以驚人的速度擴大，而日益嚴重的水污染卻蠶食大量可供消費的水資源。隨著中國公用事業體制改革的深入，水處理行業的市場化程度將不斷提高，進而為行業整合與跨區域發展提供了動力，把握機會的優勢企業將進一步鞏固其行業地位。水價改革帶來的價格上漲的動力將進一步助推行業發展，同時也將引致更多行業競爭對手。
對于水處理及其相關設備市場而言，過去一段時期的形勢的確與之前呈高速增長的發展態勢形成了對比。尤其是在危機的初期，從業界的反映來看，很多原定實施的水處理項目或縮小規模，或暫時停滯，而新項目的數量也非常有限，這無論是為水處理成套解決方案的提供者，還是相關設備的銷售者，都帶來了不小的影響。一些已經確知的數據，也從側面體現出了這種低迷的狀況，中國機械工業聯合會公布的數據表明，大多數儀器儀表產品在2009上半年的產量全線下降，環境污染防治設備也幾乎全面下降，其中水質污染防治設備的下降，更是達到了52.13%。人們通常所說的水處理，主要包括污水處理和凈水處理，而污水處理又分為工業廢水處理和生活用水處理，這些不同種類的水處理過程，對水質的要求和處理步驟都各有特點。而目前對污水處理的要求已經不僅僅是使之無害化，還要求將其加以回收循環，或采集廢水中的熱能進行再次利用。這些步驟和要求，都需要水處理系統具備相當的自動化程度，這對自動化產品而言無疑是一個良好的市場。
（一）市場預測
中國的水務行業還處于成長期，雖然政府確定了水務市場化的戰略目標，但對水務市場化改革的路徑缺乏系統研究，城市水務的市場化政策體系不完善，鑒于各地情況的差異，成本監控核算及水價調整時間與力度具有一定的不確定性，致使具有投資長期性特征的水務投資面臨較大的政策風險，同時各類資本的角逐使目前水務市場的競爭呈加劇狀態。
此外，市場集中度偏低，缺少行業領導者，地域壟斷特征明顯。依據行業吸引力和技術關聯度向產業鏈縱向延伸，以及水務一體化成為主要發展方向。運營管理能力、資本運作能力、市場開拓能力、技術應用與開發能力和風險控制能力已經成為水務行業企業的關鍵成功要素。尋求市場份額與投資收益的平衡是現階段中國水務企業成長過程中關注的焦點。
在之前國際金融危機的背景下，中國采取了擴大內需，促進經濟增長政策，把環境保護放在突出的戰略位置。2008年四季度新增的千億元中央投資中，投向節能減排和生態建設的資金達120億元。用于重點流域的水污染防治工程投資及用于城鎮污水和垃圾處理設施、污水管網建設提速的資金高達60億元，前者投資為10億元，后者為50億元?？梢哉f，污水處理行業迎來空前的發展機遇。
無論是從行業發展前景還是增長趨勢來看，水處理其價值含量都可與風電等概念比肩?！碍h保+高科技”的旗號似乎讓人們更愿意相信，水處理概念股配得上較高的市盈率。在城市供水增長逐漸穩定和水價上調的樂觀預期下，水務公司經營和盈利能力持續性和穩定性不會有太大的起伏波動。因此，國內外水務巨頭近年紛紛跑馬圈地。
目前我國的水務發展已經從大城市項目轉向中小城市項目的爭奪，從國內公司和國內公司的競爭，轉向國內公司和國內公司、國內公司和國外公司、國外公司和國外公司的競爭。特別是近年來，國際水務巨頭的加入，行業競爭熱度升級。
四、存在的問題及改進措施
（一）不斷推進高質量發展
從高速增長轉向高質量發展，必須進一步提高發展質量效益和創新能力，更好滿足保持經濟持續健康發展的必然要求；進一步解決我國經濟發展不平衡不充分的突出問題，更好滿足適應我國社會主要矛盾變化和全面建成小康社會、全面建設社會主義現代化國家的必然要求；進一步加快轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力，更好滿足遵循經濟規律發展的必然要求，不斷推動我國經濟在實現高質量發展上取得新進展。著力構建先進工業體系，提升新興行業發展水平，由傳統工業向新興產業轉型升級一直是我國工業戰略布局的重點。技術進步、轉型升級對經濟的帶動作用，也進一步提高了地方的積極性。從近期公布的地方政府工作計劃來看，不少地方根據實際情況提出了有針對性的方案，力圖加快破局工業轉型升級，發展壯大高新技術產業。
福州，簡稱榕，別稱榕城，是福建省省會，國務院批復確定的中國海峽西岸經濟區中心城市之一、濱江濱海生態園林城市。截至2018年，全市下轄6個區、6個縣、和1個縣級市，總面積11968平方千米，建成區面積357平方公里，2019年常住人口780萬人，城鎮化率70.5%。福州地處中國華東地區、福建東部、閩江下游及沿海地區，中國東部戰區陸軍機關駐地，是中國東南沿海重要都市、首批對外開放的沿海開放城市、海洋經濟發展示范區，海上絲綢之路門戶以及中國（福建）自由貿易試驗區組成部分；是近代中國最早開放的五個通商口岸之一。福州是國家歷史文化名城，最早在秦漢時期名為冶，而后因為境內一座福山而更名福州。建城于公元前202年，歷史上曾長期作為福建的政治中心。福州馬尾是中國近代海軍的搖籃、中國船政文化的發祥地；曾獲中國優秀旅游城市、國家衛生城市、濱江濱海生態園林城市、國家環保模范城、全國雙擁模范城市、全國文明城市等稱號。2019年實現地區生產總值9392.30億元，比上年增長7.9%。
目前對于水處理行業的控制需求而言，PLC類控制器的性能特點是適合這一行業的，因此也在水處理集散控制系統中得到了大量應用，以凈水控制為例，其在水廠范圍內所需要的取水、加藥、濾池、送水等監測與控制功能中都非常普遍地起到了主控的作用。而從整個集團公司的管理層面而言，又往往應用SCADA系統進行宏觀的指揮、調度和管理，真正達到“集中指揮，分散控制”的效果和要求。相應地，大量的人機界面、顯示儀表等也會有比較大的需求。
（二）進一步促進節能清潔發展
相對而言，“十三五”時期節能減排技術進步的要求會更高，技術突破的難度會更大，因此企業要在這方面下更大的功夫。首先，要突破一批節能減排的關鍵性技術。作為行業排頭兵的大企業要加大研發綠色低碳技術的投入力度，積極開展技術攻關，著力解決制約節能減排的一些技術瓶頸問題，力爭在高效聚污、高效節能、高效儲能、資源回收和循環利用、低成本減排技術等共性、關鍵技術方面取得重大突破，確保形成一批整體帶動性強、對資源開發和可持續發展具有戰略意義的自主知識產權和關鍵核心技術。其次，要進一步加強現有生產環節與設備的技術改造。
環保是社會共同的事業，也需要共識來推動。近年來，不少行業都在自發地尋求綠色轉型。向綠色產業轉型，從整體上講對生產者和消費者都是有益的。然而，具體到某一個行業、某一種產品，要把環保放在重要位置來考慮，其實并不容易。比如說外賣行業，在激烈的市場競爭中，餐具是不是環保產品、包裝有沒有浪費等，常常是排在次要位置的加分項。只有那些看到未來長遠趨勢和社會潛在需求的人，才會主動占位，把更多心思放到生產和流通過程的環保上，去拉動這方面的需求。
（三）抓住機遇實現產業轉型升級
推進產業智能化、綠色化、服務化、高端化發展，全力構建以新興產業為先導、先進制造業為主體、現代服務業為支撐的現代產業新體系，把我市打造成為國內一流，具有國際影響力的制造強市，成為立足全球視野的領先技術開拓者、面向國內外市場的智能制造引領者、支撐區域發展的服務經濟先行者、改善地區環境的綠色發展踐行者。
20世紀50年代以后，全球人口急劇增長，工業發展迅速。全球水資源狀況迅速惡化，水危機日趨嚴重。地球雖然有70.8％的面積為水所覆蓋，但淡水資源卻極其有限，人類真正能夠利用的是江河湖泊以及地下水中的一部分，僅占地球總水量的0.26％，而且分布不均。人類對水資源的需求以驚人的速度擴大，而日益嚴重的水污染卻蠶食大量可供消費的水資源。隨著中國公用事業體制改革的深入，水處理行業的市場化程度將不斷提高，進而為行業整合與跨區域發展提供了動力，把握機會的優勢企業將進一步鞏固其行業地位。水價改革帶來的價格上漲的動力將進一步助推行業發展，同時也將引致更多行業競爭對手。
五、2019主要經營目標
2019年xxx投資公司計劃實現營業收入1050.224萬元，同比增長20%。
六、重點工作安排
2019年xxx投資公司將重點推進福州廢水處理環保設備項目實施。
（一）產業發展政策符合性
由xxx投資公司承辦的“福州廢水處理環保設備項目”主要從事廢水處理設備項目開發投資，符合產業政策要求。
中國的水務行業還處于成長期，雖然政府確定了水務市場化的戰略目標，但對水務市場化改革的路徑缺乏系統研究，城市水務的市場化政策體系不完善，
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