體育公園建設項目可行性研究報告完整立項報告

體育公園建設項目可行性研究報告完整立項報告

中咨國聯出品

目錄

第一章總論 (9)

1.1項目概要 (9)

1.1.1項目名稱 (9)

1.1.2項目建設單位 (9)

1.1.3項目建設性質 (9)

1.1.4項目建設地點 (9)

1.1.5項目負責人 (9)

1.1.6項目投資規模 (10)

1.1.7項目建設規模 (10)

1.1.8項目資金來源 (12)

1.1.9項目建設期限 (12)

1.2項目建設單位介紹 (12)

1.3編制依據 (12)

1.4編制原則 (13)

1.5研究范圍 (14)

1.6主要經濟技術指標 (14)

1.7綜合評價 (16)

第二章項目背景及必要性可行性分析 (17)

2.1項目提出背景 (17)

2.2本次建設項目發起緣由 (19)

2.3項目建設必要性分析 (19)

2.3.1促進我國體育公園建設產業快速發展的需要 (20)

2.3.2加快當地高新技術產業發展的重要舉措 (20)

2.3.3滿足我國的工業發展需求的需要 (21)

2.3.4符合現行產業政策及清潔生產要求 (21)

2.3.5提升企業競爭力水平，有助于企業長遠戰略發展的需要 (21)

2.3.6增加就業帶動相關產業鏈發展的需要 (22)

2.3.7促進項目建設地經濟發展進程的的需要 (22)

2.4項目可行性分析 (23)

2.4.1政策可行性 (23)

2.4.2市場可行性 (23)

2.4.3技術可行性 (23)

2.4.4管理可行性 (24)

2.4.5財務可行性 (24)

2.5體育公園建設項目發展概況 (24)

2.5.1已進行的調查研究項目及其成果 (25)

2.5.2試驗試制工作情況 (25)

2.5.3廠址初勘和初步測量工作情況 (25)

2.5.4體育公園建設項目建議書的編制、提出及審批過程 (26)

2.6分析結論 (26)

第三章行業市場分析 (27)

3.1市場調查 (27)

3.1.1擬建項目產出物用途調查 (27)

3.1.2產品現有生產能力調查 (27)

3.1.3產品產量及銷售量調查 (28)

3.1.4替代產品調查 (28)

3.1.5產品價格調查 (28)

3.1.6國外市場調查 (29)

3.2市場預測 (29)

3.2.1國內市場需求預測 (29)

3.2.2產品出口或進口替代分析 (30)

3.2.3價格預測 (30)

3.3市場推銷戰略 (30)

3.3.1推銷方式 (31)

3.3.2推銷措施 (31)

3.3.3促銷價格制度 (31)

3.3.4產品銷售費用預測 (31)

3.4產品方案和建設規模 (32)

3.4.1產品方案 (32)

3.4.2建設規模 (32)

3.5產品銷售收入預測 (33)

3.6市場分析結論 (33)

第四章項目建設條件 (34)

4.1地理位置選擇 (34)

4.2區域投資環境 (35)

4.2.1區域概況 (35)

4.2.2地形地貌條件 (35)

4.2.3氣候條件 (35)

4.2.4交通區位條件 (36)

4.2.5經濟發展條件 (37)

第五章總體建設方案 (39)

5.1總圖布置原則 (39)

5.2土建方案 (39)

5.2.1總體規劃方案 (39)

5.2.2土建工程方案 (40)

5.3主要建設內容 (41)

5.4工程管線布置方案 (42)

5.4.2供電 (44)

5.5道路設計 (46)

5.6總圖運輸方案 (46)

5.7土地利用情況 (46)

5.7.1項目用地規劃選址 (46)

5.7.2用地規模及用地類型 (46)

第六章產品方案 (49)

6.1產品方案 (49)

6.2產品性能優勢 (49)

6.3產品執行標準 (49)

6.4產品生產規模確定 (49)

6.5產品工藝流程 (50)

6.5.1產品工藝方案選擇 (50)

6.5.2產品工藝流程 (50)

6.6主要生產車間布置方案 (57)

6.7總平面布置和運輸 (57)

6.7.1總平面布置原則 (57)

6.7.2廠內外運輸方案 (57)

6.8倉儲方案 (58)

第七章原料供應及設備選型 (59)

7.1主要原材料供應 (59)

7.2主要設備選型 (59)

7.2.1設備選型原則 (60)

7.2.2主要設備明細 (60)

第八章節約能源方案 (63)

8.1本項目遵循的合理用能標準及節能設計規范 (63)

8.2建設項目能源消耗種類和數量分析 (63)

8.2.1能源消耗種類 (63)

8.2.2能源消耗數量分析 (64)

8.3項目所在地能源供應狀況分析 (64)

8.4主要能耗指標及分析 (64)

8.4.1項目能耗分析 (64)

8.4.2國家能耗指標 (65)

8.5節能措施和節能效果分析 (65)

8.5.1工業節能 (65)

8.5.2電能計量及節能措施 (66)

8.5.3節水措施 (66)

8.5.4建筑節能 (67)

8.6結論 (68)

第九章環境保護與消防措施 (69)

9.1設計依據及原則 (69)

9.1.1環境保護設計依據 (69)

9.1.2設計原則 (69)

9.2建設地環境條件 (69)

9.3 項目建設和生產對環境的影響 (70)

9.3.1 項目建設對環境的影響 (70)

9.3.2 項目生產過程產生的污染物 (71)

9.4 環境保護措施方案 (72)

9.4.1 項目建設期環保措施 (72)

9.4.2 項目運營期環保措施 (73)

9.4.3環境管理與監測機構 (74)

9.5綠化方案 (75)

9.6消防措施 (75)

9.6.1設計依據 (75)

9.6.2防范措施 (75)

9.6.3消防管理 (77)

9.6.4消防設施及措施 (77)

9.6.5消防措施的預期效果 (78)

第十章勞動安全衛生 (79)

10.1 編制依據 (79)

10.2概況 (79)

10.3 勞動安全 (79)

10.3.1工程消防 (79)

10.3.2防火防爆設計 (80)

10.3.3電氣安全與接地 (80)

10.3.4設備防雷及接零保護 (80)

10.3.5抗震設防措施 (81)

10.4勞動衛生 (81)

10.4.1工業衛生設施 (81)

10.4.2防暑降溫及冬季采暖 (82)

10.4.3個人衛生 (82)

10.4.4照明 (82)

10.4.5噪聲 (82)

10.4.6防燙傷 (82)

10.4.7個人防護 (82)

10.4.8安全教育 (83)

第十一章企業組織機構與勞動定員 (84)

11.1組織機構 (84)

11.2激勵和約束機制 (84)

11.3人力資源管理 (85)

11.4勞動定員 (85)

11.5福利待遇 (86)

第十二章項目實施規劃 (87)

12.1建設工期的規劃 (87)

12.2 建設工期 (87)

12.3實施進度安排 (87)

第十三章投資估算與資金籌措 (89)

13.1投資估算依據 (89)

13.2建設投資估算 (89)

13.3流動資金估算 (91)

13.4資金籌措 (91)

13.5項目投資總額 (92)

13.6資金使用和管理 (97)

第十四章財務及經濟評價 (98)

14.1總成本費用估算 (98)

14.1.1基本數據的確立 (98)

14.1.2產品成本 (99)

14.1.3平均產品利潤與銷售稅金 (100)

14.2財務評價 (100)

14.2.1項目投資回收期 (100)

14.2.2項目投資利潤率 (101)

14.2.3不確定性分析 (101)

14.3綜合效益評價結論 (104)

第十五章風險分析及規避 (106)

15.1項目風險因素 (106)

15.1.1不可抗力因素風險 (106)

15.1.2技術風險 (106)

15.1.3市場風險 (106)

15.1.4資金管理風險 (107)

15.2風險規避對策 (107)

15.2.1不可抗力因素風險規避對策 (107)

15.2.2技術風險規避對策 (107)

15.2.3市場風險規避對策 (107)

15.2.4資金管理風險規避對策 (108)

第十六章招標方案 (109)

16.1招標管理 (109)

16.2招標依據 (109)

16.3招標范圍 (109)

16.4招標方式 (110)

16.5招標程序 (110)

16.6評標程序 (111)

16.7發放中標通知書 (111)

16.8招投標書面情況報告備案 (111)

16.9合同備案 (111)

第十七章結論與建議 (112)

17.1結論 (112)

17.2建議 (112)

附表 (113)

附表1 銷售收入預測表 (113)

附表2 總成本表 (114)

附表3 外購原材料表 (115)

附表4 外購燃料及動力費表 (116)

附表5 工資及福利表 (117)

附表6 利潤與利潤分配表 (118)

附表7 固定資產折舊費用表 (119)

附表8 無形資產及遞延資產攤銷表 (120)

附表9 流動資金估算表 (121)

附表10 資產負債表 (122)

附表11 資本金現金流量表 (123)

附表12 財務計劃現金流量表 (124)

附表13 項目投資現金量表 (126)

附表14 借款償還計劃表 (128)

附表 (130)

附表1 銷售收入預測表 (130)

附表2 總成本費用估算表 (131)

附表3 外購原材料表 (132)

附表4 外購燃料及動力費表 (133)

附表5 工資及福利表 (134)

附表6 利潤與利潤分配表 (135)

附表7 固定資產折舊費用表 (136)

附表8 無形資產及遞延資產攤銷表 (137)

附表9 流動資金估算表 (138)

附表10 資產負債表 (139)

附表11 資本金現金流量表 (140)

附表12 財務計劃現金流量表 (141)

附表13 項目投資現金量表 (143)

附表14借款償還計劃表 (145)

第一章總論

總論作為可行性研究報告的首章，要綜合敘述研究報告中各章節的主要問題和研究結論，并對項目的可行與否提出最終建議，為可行性研究的審批提供方便?？傉撜驴筛鶕椖康木唧w條件，參照下列內容編寫。（本文檔當前的正文文字都是告訴我們在該處應該寫些什么，當您按要求寫出后，這些說明文字的作用完成，就可以刪除了。編者注）

1.1項目概要

1.1.1項目名稱

企業或工程的全稱，應和項目建議書所列的名稱一致

體育公園建設生產項目

1.1.2項目建設單位

承辦單位系指負責項目籌建工作的單位，應注明單位的全稱和總負責人

中咨國聯項目管理咨詢有限公司

1.1.3項目建設性質

新建或技改項目

1.1.4項目建設地點

本項目建設地點為陜西省興平市莊頭鎮工業園區

1.1.5項目負責人

張峰

1.1.6項目投資規模

本次項目的總投資為XXX萬元，其中，建設投資為XX萬元（土建工程為XXX萬元，設備及安裝投資XXX萬元，土地費用XXX萬元，其他費用為XX萬元，預備費XX萬元），鋪底流動資金為XX萬元。

本次項目建成后可實現年均銷售收入為XX萬元，年均利潤總額XX 萬元，年均凈利潤XX萬元，年上繳稅金及附加為XX萬元，年增值稅為XX萬元；投資利潤率為XX%，投資利稅率XX%，稅后財務內部收益率XX%，稅后投資回收期(含建設期)為5.47年。

項目的總投資為17000.00萬元，其中，建設投資為10000.00萬元（土建工程為3234.00萬元，設備及安裝投資4565.00萬元，土地費用750.00萬元，其他費用為1189.16萬元，預備費261.84萬元），建設期利息為367.50萬元，鋪底流動資金為6632.50萬元。

項目建成后，達產年可實現年產值50000.00萬元，年均銷售收入為39545.45萬元，年均利潤總額10350.34萬元，年均凈利潤7762.75萬元，年均上繳稅金及附加為222.61萬元，年均上繳增值稅為2226.11萬元；投資利潤率為60.88%，投資利稅率75.29%，稅后財務內部收益率50.24%，稅后投資回收期(含建設期)為3.22年。

1.1.7項目建設規模

主要產品及副產品品種和產量，案例如下：

本次“體育公園建設產業項目”建成后主要生產產品：體育公園建設

達產年設計生產能力為：年產體育公園建設產品XXX(產量)。

項目總占地面積XX畝，總建筑面積XXX.00平方米；主要建設內容

及規模如下：

主要建筑物、構筑物一覽表

工程類別工段名稱層數占地面積（m2）建筑面積（m2）

1、主要生產系統生產車間1 1 生產車間2 1 生產車間3 1 生產車間4 1 原料庫房 1 成品庫房 1

2、輔助生產系統

辦公綜合樓8 技術研發中心 4 倒班宿舍、食堂 5 供配電站及門衛室 1 其他配套建筑工程 1 合計

行政辦公及生活設施占地面積

3、輔助設施道路及停車場 1 綠化 1

本項目建成后主要生產產品為體育公園建設，達產年設計產能為：年產體育公園建設系列產品XXX萬噸。

本次建設項目占地面積50畝，總建筑面積20020.00 平方米；主要建設內容及規模如下：

主要建筑物、構筑物一覽表

序號單體名稱占地面積（m2）層數建筑面積（m2）

1 標準工業廠房9000.00 1 9000.00

2 標準庫房4600.00 1 4600.00

3 辦公綜合樓800.00 3 2400.00

4 職工宿舍、食堂800.00 4 3200.00

5 配電房220.00 1 220.00

6 門衛室40.00 1 40.00

7 環保處理站300.00 1 300.00

8 其他輔助設施260.00 1 260.00

合計16020.00 20020.00

行政辦公及其他設施占地面積1060.00

公共設施道路及硬化9800.00 9800.00 綠化4200.00 4200.00

1.1.8項目資金來源

本次項目總投資資金XX.00萬元人民幣，其中由項目企業自籌資金XX.00萬元，申請銀行貸款XX.00萬元。

本項目總投資資金17000.00萬元人民幣，資金來源為項目企業自籌資金12000.00萬元，申請銀行貸款5000.00萬元。

1.1.9項目建設期限

本次項目建設期從2018年XX月至2019年XX月，工程建設工期為XX個月。

本項目建設從2018年6月—2020年5月，建設工期共計24個月。

1.2項目建設單位介紹

項目公司簡介

1.3編制依據

在可行性研究中作為依據的法規、文件、資料、要列出名稱、來源、發布日期。并將其中必要的部分全文附后，作為可行性研究報告的附件，這些法規、文件、資料大致可分為四個部分：

項目主管部門對項目的建設要求所下達的指令性文件；對項目承辦單位或可行性研究單位的請示報告的批復文件。

可行性研究開始前已經形成的工作成果及文件。

國家和擬建地區的工業建設政策、法令和法規。

根據項目需要進行調查和收集的設計基礎資料。

案例如下：

1.《中華人民共和國國民經濟和社會發展“十三五”規劃綱要》；

2.《國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020）》；

3.《產業“十三五”發展規劃》；

4.《本省國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》；

5.《國家戰略性新興產業“十三五”發展規劃》；

6.《國家產業結構調整指導目錄（2011年本）》；

7.《建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊》（第三版）；

8.《工業可行性研究編制手冊》；

9.《現代財務會計》；

10.《工業投資項目評價與決策》；

11.項目公司提供的發展規劃、有關資料及相關數據；

12.國家公布的相關設備及施工標準。

1.4編制原則

（1）充分利用企業現有基礎設施條件，將該企業現有條件（設備、場地等）均納入到設計方案，合理調整，以減少重復投資。

（2）堅持技術、設備的先進性、適用性、合理性、經濟性的原則，采用國內最先進的產品生產技術，設備選用國內最先進的，確保產品的質量，以達到企業的高效益。

（3）認真貫徹執行國家基本建設的各項方針、政策和有關規定，執行國家及各部委頒發的現行標準和規范。

（4）設計中盡一切努力節能降耗，節約用水，提高能源的重復利用率。

（5）注重環境保護，在建設過程中采用行之有效的環境綜合治理措施。

（6）注重勞動安全和衛生，設計文件應符合國家有關勞動安全、勞動衛生及消防等標準和規范要求。

1.5研究范圍

本研究報告對企業現狀和項目建設的可行性、必要性及承辦條件進行了調查、分析和論證；對產品的市場需求情況進行了重點分析和預測，確定了本項目的產品生產綱領；對加強環境保護、節約能源等方面提出了建設措施、意見和建議；對工程投資、產品成本和經濟效益等進行計算分析并作出總的評價；對項目建設及運營中出現風險因素作出分析，重點闡述規避對策。

1.6主要經濟技術指標

項目主要經濟技術指標表

序號項目名稱單位數據和指標

一主要指標

1 總占地面積畝

2 總建筑面積㎡

3 道路㎡

4 綠化面積㎡

5 總投資資金，其中：萬元

建筑工程萬元

設備及安裝費用萬元

土地費用萬元

二主要數據

1 達產年年產值萬元

2 年均銷售收入萬元

3 年平均利潤總額萬元

4 年均凈利潤萬元

5 年銷售稅金及附加萬元

6 年均增值稅萬元

7 年均所得稅萬元

8 項目定員人

9 建設期月

三主要評價指標

1 項目投資利潤率% 29.80%

2 項目投資利稅率% 40.55%

3 稅后財務內部收益率% 18.97%

4 稅前財務內部收益率% 26.51%

5 稅后財務靜現值(ic=10%)萬元

6 稅前財務靜現值(ic=10%)萬元

7 投資回收期(稅后)含建設期年 5.47

8 投資回收期(稅前)含建設期年 4.36

9 盈虧平衡點% 45.18%

項目主要經濟技術指標表

序號項目名稱單位數據和指標一主要指標

1 總占地面積畝50.00

2 總建筑面積㎡20020.00

3 達產年設計生產能力萬噸/年10.00

4 總投資資金，其中：萬元17000.00 4.1 建筑工程費用萬元3234.00 4.2 設備及安裝費用萬元4565.00 4.3 土地費用萬元750.00 4.4 其他費用萬元1189.16 4.

5 預備費用萬元261.84 4.

6 建設期利息萬元367.50 4.

7 鋪底流動資金萬元6632.50 二主要數據

1 正常達產年年產值萬元50000.00

2 計算期內年均銷售收入萬元39545.45

3 年平均利潤總額萬元10350.34

4 年均凈利潤萬元7762.75

5 年銷售稅金及附加萬元222.61