出納季度工作總結
時間：2020-09-11 18:04:15 來源：勤學考試網 本文已影響 人 
出納年度工作總結 轉眼間，2013年即將過去。展望未來，我對公司的發展和今后的工
作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作
成績，我把參加工作以來的情況總結如下： 一、工作崗位認識 我是？？年？？？月調入？？公司財務科，至今任職半年多時間，
負責出納工作。初入公司，我的工作一切都是從零開始。由于入職時間
較短、業務不熟悉，日常的工作量已經基本飽和，我時常會主動加班，
保證及時將工作保質保量完成。我自覺加強學習，虛心求教釋惑，不斷
理清工作思路，總結工作方法，在各級領導和同事的幫助指導下，從不
熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點，把握住
了工作重點和難點。而隨后我的努力，更是加速了因為我中途來到這個
項目由不熟悉到熟悉的過程，使我能更好、更有效的投入到工作中去。
通過這段時間的工作和學習，我深知出納工作首先要有足夠的耐心和細
心，不能出任何差錯，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩
遍;每日做好結賬盤庫工作，做好現金盤點表;每月末做好銀行對賬工
作，及時編制銀行余額調節表，并做好和會計賬的對賬工作。 在公司工作的這段時間里，我學習并積累了以下幾個方面的經驗和
收獲： 1、只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業務，才能盡快適應新
的工作崗位；
2、只有主動融入集體，處理好各方面的關系，才能在新的環境中
保持好的工作狀態；
3、只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職
責；
4、只有樹立服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作做好；
5、只有保持心態平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提
高、取得進步。
二、思想方面 在政治思想上，我堅持社會主義道路，擁護共產黨的領導，認真學
習黨的重要思想，深入把握其精神實質。我積極參加思想政治學習，提
高自己的政治理論水平和綜合素質，并在實際工作中，根據自身崗位特
點，切實做好本職工作。通過學習，進一步提高了思想政治覺悟和道德
品質修養，做到了與人為善，和睦相處。增強了在思想上、政治上同黨
中央保持高度一致的自覺性，提高了對發展是第一要務的認識，有效地
增強了工作的系統性、預見性和創造性。
三、2014年工作計劃
作為企業正常運轉不可或缺的環節，我深深的感到自己崗位的價
值，同時也為自己的工作設定了新的目標： 1、協助財務負責人做好財務工作計劃，以預算為依據，積極控制
成本、費用的支出，并在日常的財務管理中加強與各部門的溝通，充分
發揮預算的目標作用，不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結反饋的
財務管理體系。
2、實抓應收賬款及往來帳的管理，預防呆賬，減少壞賬，保全 項目的經營成果。 以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正。在
今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗；努力
學習，不斷提高自己的專業知識和業務能力，以新形象，新面貌，為公
司的輝煌發展而努力奮斗。 年*月*日篇二：出納半年工作總結 半年工作總結 在忙碌中半年的時間已度過，靜心回顧過往成績與缺陷并存，為更
好的開展下半年工作，現將已往的工作做以下總結并統籌下一步工作。
一、 本職工作及完成情況： 出納工作的重心就是看管好公司資金，做好原始憑證把關，保管好
公司的印章及證件，處理好各款項的收付工作及完成公司領導交辦的其
他性工作。 （一）在資金管理工作中，堅持原則，創新工作方法，靈活調配資
金。能按時準確的轉付所需資金的同時并能很好的控制剩余資金購買銀
行理財產品。
(二)銀行卡、網銀及公司對公賬戶的保管與使用。每月按時進行與
銀行對賬，并打印對賬單，遇季度結息能及時收回并入賬。 （三）代發工資和借支、報銷支付工作。每月接部門經理通知及時
準確發放工資；在執行借支、報銷工作中，能嚴格落實財務管理制度，
認識審核借支單及原始憑證的審批狀況。 （四）公司印章及證件的使用和借用均能按規定流程進行辦理，并
能認真做好登記記錄工作。 （五）完成公司各項資金的收付工作。每筆資金的流入都會開具收
據（附原始憑證）及時入賬；每項款項的支出都嚴格按規定程序進行落
實支付，心中常記財務工作小心無大事，把一切風險都消滅在萌芽當
中。 （六）積極主動拓展理財業務。今年的理財工作主要以維護老客戶
開發新客戶為主，在維護工作中采取經常溝通的方式加深感情，繼而轉
介紹客戶在不斷增加，促進了理財業務的提高。
（七）完成公司領導交辦的其他事項。
二、主要經驗和收獲 在出納崗位工作的這近一年里，積累了不少工作經驗，也收獲了很
多成長經驗總結起來有以下幾個方面的收獲： (一)只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業務，才能勝任工作崗
位；
(二)只有主動融入集體，處理好各方面的關系，才能保持好的工作
狀態；
(三)只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職
責；
(四)只有樹立服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作做好；
(五)只有保持心態平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提
高、取得進步。
三、確立工作目標，加強協作 財務工作就像年輪一樣，一個月工作的結束，意味著下一個月工作
的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但
是做為企業正常運轉的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為
自己的工作設定了新的目標： 1、做好工作計劃，以盤存資金為依據，積極控制現金流，并在資
金管理中加強與相關部門的溝通，注重現金流量、資金的時間價值，靈
活運用資金，充分發揮工作計劃的目標作用，不斷完善事前計劃、事中
控制、事后總結反饋的工作習慣。
2、堅持財務手續，嚴格審核 (費用報銷憑證必須有經手人、部門
負責人、審核人、財務部負責人、審批人簽字方可報帳)，對不符合手
續的憑證不予付款。
3、積極參與，配合各部門工作。 以上是我對自己工作的總結匯總，敬請大家給予批評指正。在今后
的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗;努力學
習，不斷提高自己的專業知識和業務能力，以新形象，新面貌，為公司
的輝煌發展而努力奮斗。篇三：出納工作的季度總結 出納工作的季度總結 我目前的職責是現金收支，現金日記賬的登記和賬務核對，工資的
核對和發放?；仡欉@幾個月來的工作，我虛心學習新的專業知識，積極
配合同事之間的工作，以最快的速度和最好的狀態進入自己的工作狀
態，作為公司出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職
責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工
作：
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，
發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。
3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成
了職工工資和其它應發放的經費發放工作。
4、堅持財務手續，嚴格審核（憑證上必須有經手人及相關領導的
簽字才能給予支付），對不符手續的憑證不付款。
三. 回顧檢查自身存在的問題，我認為：
1、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論
基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
2、對針對以上問題，今后的努力方向是： 加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，必須通過相
關專業知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能
力，努力學習，爭取在明年取得會計從業資格證書。 回答：2011-06-15 11:44 提問者對答案的評價：篇四：財務季度工作總結 財務部季度工作總結 時光如梭，轉眼三個月過去，由于公司場所整體搬遷和會計基礎規
范化整改工作，財務工作的力度和難度都有所加大，回顧以往雖沒有轟
轟烈烈的戰果但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨練，為了更好的總結
上季度工作中的優劣，以便在下季度工作的開展中發揚優點，避免缺點
并且改正缺點，特寫此總結，望領導給予批示和指正
一.上一季度工作總結：
1. 根據公司發展方向，協助集團公司升級和子公司申請，并提交 可用的資料，為公司下一步發展打好基礎。
2. 充分做好財務核算，及時結算記賬，做到各項開支都符合規
定，
賬目清楚。財務內部做好各方面的核算和監督。
3. 工作中審核一切開支憑證，月末組織好賬目的核對，按照規定 編制憑證、報表，并及時整理、裝訂和保存。
4. 監督資金往來，工作跟進以及與其他部門的配合，做好財務工 作。在這一季度中雖然總共收到應收款xxxx萬，與預想的結果存在
很大的差異，資金匹配有很大的出入，導致資金緊張，但是通過財務部
把關保證了現場施工的備用金發放和其他急需資金的落實。
二.總結完上季度的工作情況，根據上季度工作所取得的成效以及
工作中的不足，并且根據公司領導指引，我下季度工作計劃如下： 1.學習會計知識，提高工作能力
總公司現在有5家賬目需要獨立核算的公司，必須學習會計知識、 稅務知識，積極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，始終把
增強學習意識作為一切工作的基礎；態度嚴謹、細致、扎實、腳踏實地
的做好財會工作。
2.會計核算 財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監督。財務部人員要
遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度，認真履行
財務部的工作職責。從審核原始憑證、記賬憑證的錄入，到編制財務會
計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳等等，會計人員要勤勤懇
懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，保障會計
處理的及時、準確。
3.賬款回收 資金是公司的命脈，可以說現在應收款回收是公司最重要也是最艱
難的問題。在接下來的工作中，公司組織的收款小組，財務部應及時準
確的提供信息，參與催款，避免出現爛賬。
4. 開支審核 費用報銷審核，根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始
憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公
司規定。 綜上所述，在今后的工作中，我將不斷學習，加強個人修養，努力
提高工作能力，力求把工作做到更好，和公司一起成長。 xx集團（上海）有限公司財務部
xxx2011/7/7篇五：出納工作年終總結(最新,給力) 年終總結 轉眼間我們送走了2010年迎來了嶄新的2011年，回顧這1年來的工
作情況，還是收獲頗豐，作為單位出納,我在收付、反映、監督、管理
四個方面盡到了應盡的職責,在不斷改善工作方式方法的同時，順利完
成如下工作： 一．現金業務 本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例，實現現金管理，現金收
付，憑證的審核以及現金日記帳登記等業務謹慎細致不出差錯，能夠確
保做到現金的收支準確無誤，認真復核會計主管審核的原始憑證數量，
金額計算與金額是否一致，逐筆登記現金日記帳，保證了現金工作的準
確性，及時性。 二．銀行業務 日常與銀行相關部門聯系緊密，根據單位需要正確開具支票轉賬進
賬，提取現金備用，井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接
觸的工作中，我認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭，帳號，用
途是否一致，認真填寫銀行結算憑證，保證金額填寫準確，認真審查收
款結算憑證的真偽性，及時掌握銀行存款余額情況，逐筆序時認真登記
所有帳戶的銀行存款日記帳，每月按帳號與銀行對帳，落實并督促未達
帳項及時入帳。 三．其他工作 從質和量上完成了領導交辦的各項臨時性工作。維護并保持了與各
銀行之間的良好合作關系，認真處理好與其他單位財務人員的合作關
系，另外，對于本職工作，嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計
核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。及時
回收整理各項回單、收據，及時將現金存入銀行，從無坐支現金。根據
會計提供的依據，及時發放員工報銷和其它應發放的經費。在工作中堅
持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、審核人、審批人簽字
方可報帳），對不符手續的發票不付款。 識和豐富的實踐經驗。作為一名普普通通的員工，我的工作是再普
通不過了，象我這樣能做好自己本職工作的同事還有很多，我們能在過
去一年圓滿地完成任務,主要在于各級領導的關心和大力支持，采取各
種靈活多變的方式和方法去解決各種不同的問題，我只是和所有我們公
司的其他員工一樣, 盡自己的最大努力為公司,希望對公司能有所貢
獻。我想，普通的工作也并非意味著追求的終結，我處在一個比較平凡
的工作崗位上，所以我更應該去實現我的理想和追求，無論結果如何，
即使平凡也不能平庸。更何況追求過程的本身就是一種成長，一種進
步。在新一年中，我一定更加嚴格地要求自己，積級參加公司的各項活
動和學習，從去年的工作中認真吸取經驗，縮小在業務上的差距，讓自
己今后的工作更加嚴謹有序，讓自己以更踏實的態度為公司的發展作出
自己的努力，決不辜負大家對我的期望！同時我也衷心期待領導和前輩
能夠多多在工作上指導我，在思想上幫助我，我會盡力為公司的進一步
發展和壯大發揮自己應有的作用。
