【財務管理內部審計 】鐵塔審計系操作手冊某某某
時間：2020-11-27 12:57:20 來源：勤學考試網 本文已影響 人 
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〖手冊目標〗
通過閱讀該用戶手冊,用戶能夠了解系統的整體結構,學會使用系統。
〖閱讀對象〗
本文檔適用于系統的使用人員和系統的維護人員使用。
〖手冊構成〗
本手冊基本上由四部分組成：
1
“
第 章, 審計準備
”。
”。
”。
”。
2
“
第 章, 審計實施
3
“
第 章, 審計報告
4
“
第 章, 系統管理
〖手冊約定〗
本手冊遵循以下約定：
所有標題均使用黑體字。
如果標題后跟有“〖條件〗”字樣,說明該標題下正文所要求的內容是在一定條件下必須的。
【注意】的意思是請讀者注意那些需要注意的事項。
【警告】的意思是請讀者千萬注意某些事項,否則將造成嚴重錯誤。
備注：操作手冊中使用的截圖數據均為測試數據。
目錄
第 1 章首頁視圖 HYPERLINK HYPERLINK HYPERLINK HYPERLINK HYPERLINK HYPERLINK HYPERLINK HYPERLINK HYPERLINK HYPERLINK HYPERLINK \l "br11"32
5.4 送審金額調整 HYPERLINK \l "br11"32
5.4.1 效用說明 HYPERLINK \l "br11"32
5.4.2 操作描述 HYPERLINK \l "br11"33
5.4.3 約束和限制 HYPERLINK \l "br11"33
用戶手冊
第 0頁
第 1 章首頁視圖
1.1 我的工作
1.1.1 我的待辦
首頁我的工作欄目中,有待辦任務入口,用戶點擊待辦任務圖標會進入我的工作中我的
待辦頁面,處理自己的各類待辦任務。
1.1.2 我的已辦
用戶點擊我的已辦進入已辦管理頁面,查看已處理的任務。
1.1.3 我的待閱
有待閱權限的用戶進入待閱頁面,查看系統自動發送的待閱信息。
1.1.4 我的已閱
有待閱權限的用戶進入已閱頁面,查看已經處理的待閱信息。
1.2 首頁介紹
1.1.5 首頁介紹
用戶登陸首頁后,可以查看各效用節點、支撐方式等信息。
首頁右側顯示系統支撐的 qq 群、郵箱、熱線電話。
右上角顯示當前用戶所在的部門、姓名。點擊左上角中國鐵塔圖標,可返回系統首頁。
第 2 章審計準備
2.1 PMS 項目送審
2.1.1 效用說明
審計系統的數據來源于項目管理系統（PMS）已送審的工程項目。除了已經初始化進審
計系統的項目,其余審計項目需要已上線審計系統公司的區域經理在 PMS 中進行項目的送
審。
2.1.2 操作描述
區域經理通過 OA 登陸 PMS,在項目決算中點擊“項目送審”。
查詢出需要送審的項目,點擊項目后面的“項目送審”。
需要送審的項目分為模塊化項目、非模塊化項目。
模塊化項目系統按照設計階段的物資、服務子專業,提取物資/服務的相關信息,用戶可
以修改送審金額,如下圖：
非模塊化項目系統不自動提取各子專業的金額,需要區域經理手工添加每個子專業的送
審金額,如下圖：
保存后,系統將物資/服務的送審金額匯總到“工程項目送審明細”頁簽：
檢查無誤后,點擊送審,系統提示“數據發送成功”,表示項目信息已推送審計系統。然
后就可以登陸審計系統查詢工程項目的信息。
用戶手冊
第 1頁
2.1.3 約束和限制
1、只有決算階段的項目才能送審。
2、目前只通過單獨的“項目送審”頁面送審,將來送審效用集成到項目主流程中,不送審
則無法完成項目決算。
3、項目送審成功后,“項目送審”頁面不再顯示此項目。
2.2 審計項目起草
2.2.1 效用說明
總部審計部、省分審計專員可以發起審計項目,將來可能考慮地市審計聯系人發起審計
項目。
2.2.2 操作描述
點擊“審計準備-審計項目起草”,點擊“新增”。
可以修改系統自動生成的委托要求日期、定案初稿要求提交日期、定案要求提交日期。
指派中介機構“中訊郵電咨詢設計院有限公司”,確定；
選擇工程項目,選擇 3 萬以上的項目送審,審計金額范圍填“3000”,“至”之后的金額不填,
查詢后,每頁顯示數量改為 100,全選-保存,超過 100 條需要多次保存；確定：
點擊“確定”,提示“您確定發起流程嗎？”點擊確定；提示“請到我的待辦中進行處理！”點
擊確定。
點擊“我的工作-我的待辦”,點擊上一步保存的待辦標題,可通過待辦標題或送辦時間確
認；
可測試修改中介機構、工程項目,上傳附件；點擊“下一步”,選擇中介機構辦理人,輸
入審批意見,點擊提交；提示“流程提交成功”。
2.2.3 約束和限制
總部、省分發起的審計項目,審計準備階段的流程不同：總部的流程需 4 步審批,省分
發起的流程只需 2 步審批。
2.3 審計項目查詢
2.3.1 效用說明
用戶選擇相應的查詢條件,如項目名稱、項目階段和完成時間等進行項目查詢,并可查
看項目詳情。
2.3.2 操作描述
用戶點擊“審計準備-審計項目查詢”,項目列表按時間倒序顯示審計項目。
用戶按查詢條件搜索,查找審計項目。
2.3.3 約束和限制
此效用無限制。
用戶手冊
第 2頁
第 3 章審計實施
3.1 任務辦理
3.1.1 效用說明
中介機構組長對工程項目進行審計。
3.1.2 操作描述
點擊“審計實施-任務辦理”,按查詢條件查詢工程項目。點擊工程項目名稱或“辦理”進入
項目詳情；
聯查審計項目信息、工程項目信息,點擊“調整”,按專業調整送審金額；
記錄“是否現場踏勘”,“是否為異常項目”；如果是異常項目,還需要選擇異常狀態,填寫
異常說明；
修改 7 項資料的審核結果,如果部分合格或不合格,需要填寫“說明”；
需要依次選擇各個狀態,查看審計實施進度的變化情況：點擊狀態“文件初審中”；點擊
頁面最下方的“保存”,提示“保存成功”；
點擊狀態“現場審計中”；將“設計圖紙及預算”的審核結果改為“完全不合格”,將“工程竣工
圖紙”的審核結果改為“部分合格”；點擊頁面最下方的“保存”,保存失敗后,填寫審核結果為
“完全不合格”、“部分合格”的資料的“說明”；
點擊狀態“項目復審中”；
點擊狀態“等待施工單位反饋”
點擊狀態“中介機構公司審核中”；
點擊狀態“等待施工單位蓋章”；點擊頁面最下方的“保存”,7 項資料的 4 項必須合格：“施
工合同、甲供材料合同（補充合同、契約書或訂單）；工程竣工圖紙；內部驗收報告；竣工
結算文件、工程量計算底稿”；系統提示不通過后,將工程竣工圖紙的審核結果改為“合格”；
點擊狀態“等待建設單位蓋章”；
點擊狀態“項目定案”；系統校驗 7 項資料必須全部合格,否則提示如圖：
修改審定金額；修改合同類型；上傳附件；點擊“保存”；選擇定案過程問題記錄；
點擊“保存”；
如果是異常項目可以點擊“終止”。
在“任務辦理”中查詢終止的項目；項目終止后,在“任務辦理”中查詢不到已終止的項目；
在“工程查詢”中查詢終止的項目；可以查詢到已終止的項目,審計實施狀態為“審計終止”
批量狀態流轉
為便于審計師對項目批量操作,滿足審計師連續審計一批項目,然后批量更新系統的業
務場景；系統支持對工程項目批量修改審計狀態。
點擊“狀態流轉”,按實施狀態選擇項目：
批量選擇多個項目,再選擇“目標狀態”,點擊“跳轉”,
如果項目內容不滿足跳轉的目標狀態需要的條件,系統提示跳轉失?。?/p>
批量跳轉限制條件與逐個項目操作校驗條件一致。
各階段限制條件為：
1、跳轉到“等待施工單位蓋章”前,7 項資料的 4 項必須合格：“施工合同、甲供材料合
同（補充合同、契約書或訂單）；工程竣工圖紙；內部驗收報告；竣工結算文件、工程量計
用戶手冊
第 3頁
算底稿”。
2、出具報告（項目定案）之前 7 項資料必須全部合格。
3.1.3 約束和限制
1、如果是異常項目,系統增加“異常狀態、異常說明”字段。
2、跳轉到“等待施工單位蓋章”前,7 項資料的 4 項必須合格：“施工合同、甲供材料合
同（補充合同、契約書或訂單）；工程竣工圖紙；內部驗收報告；竣工結算文件、工程量計
算底稿”。
3、出具報告（項目定案）之前 7 項資料必須全部合格。
4、默認審定金額與送審金額相等,審減/審增=送審金額-審定金額（審增為負數）。
5、合同類型默認都是施工合同,可修改為采購合同。
3.2 工程查詢
3.2.1 效用說明
中介機構省分負責人、審計組長查詢工程項目。
3.2.2 操作描述
點擊“審計實施-工程查詢”；按查詢條件搜索,查找工程項目。
點擊工程項目名稱,查詢項目詳細信息。
3.2.3 約束和限制
只有中介機構組長才能對工程項目進行審計工作；
3.3 定案表導出
3.3.1 效用說明
中介機構省分負責人導出定案表。
3.3.2 操作描述
點擊“審計實施-定案表導出”,按查詢條件搜索,查找工程項目；默認顯示“參建單位定案
表”。
點擊“生成定案表”：
系統提示是否打開或保存定案表,將定案表另存為 excel 附件：
解壓縮定案表,即可看到按建設單位、參建單位生成的定案表。
3.3.3 約束和限制
此效用無限制。
第 4 章審計報告
4.1 審計報告起草
4.1.1 效用說明
中介機構省分負責人起草審計報告。
4.1.2 操作描述
點擊“審計報告-審計報告起草”。
用戶手冊
第 4頁
選擇省分,“保存”后系統提示如圖：
在待辦中查詢出上一步保存的報告：
點擊待辦標題,進入審計報告：
新增工程項目：
上傳“管理建議書(初稿)”、“審計報告初稿”；
點擊下一步,選擇省分審計專員,輸入審批意見,點擊提交；提示“操作成功”。
省分審計專員點擊“我的工作-我的待辦”,點擊上一步提交的審計報告,點擊下一步,選
擇辦理人中介機構省分負責人,輸入辦理意見,點擊提交；系統提交“操作成功”；
中介機構省分負責人修改審計報告,選擇辦理人省分審計專員,輸入辦理意見,點擊提
交；系統提交“操作成功”：
省分審計專員歸檔審計報告,點擊下一步,輸入辦理意見,點擊提交；系統提交“操作成
功”。
4.1.3 約束和限制
此效用無限制。
4.2 審計報告查詢
4.2.1 效用說明
總部審計部聯系人/省分審計專員/中介機構省分負責人查詢審計報告。
4.2.2 操作描述
點擊“審計報告-審計報告查詢”,列表按創建時間倒序顯示審計報告；
4.2.3 約束和限制
無。
第 5 章系統管理
5.1 用戶管理
5.1.1 效用說明
查詢、編輯用戶信息,修改賬戶有效狀態；用戶授權角色、密碼重置等效用。
5.1.2 操作描述
此效用可用于用戶權限分配。
5.1.3 約束和限制
此效用僅總部、省分審計人員可以操作。
5.2 組織機構管理
5.2.1 效用說明
查詢用戶信息,對用戶授權角色等。
5.2.2 操作描述
此效用可用于用戶權限分配。
用戶手冊
第 5頁
5.2.3 約束和限制
此效用僅總部、省分審計人員可以操作。
5.3 中介機構信息管理
5.3.1 效用說明
查詢、修改中介機構信息,配置中介費率、中介人員等。
5.3.2 操作描述
點擊“系統管理-中介機構信息管理”,中介機構列表按成立時間排序；點擊“增加”,新增
一個中介機構。
點擊中介機構名稱,進入中介機構詳情頁面；點擊基本費率信息的“新增”,選擇服務區
域,填寫費率區間的上限、下限、費率；
點擊中介機構名稱,進入中介機構詳情頁面；點擊編輯,可修改除姓名、電話號碼（登
陸賬戶）之外的其它信息；
審計師變動時,省分審計專員聯系省 4A 管理員在 4A 增加審計師賬戶,然后在審計系
統就能看到審計師。編輯審計人員信息,維護審計的服務區域（可設置到地市）、是否組長
等信息。
5.3.3 約束和限制
無。
5.4 送審金額調整
5.4.1 效用說明
按工程項目查詢、調整送審金額。
5.4.2 操作描述
根據查詢條件,找到需要修改金額的工程項目,點擊“調整”：
5.4.3 約束和限制
此效用由總部、省分審計人員及中介機構人員使用。
用戶手冊
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