財政票據管理工作自查報告[工作匯報]x
時間：2020-11-21 16:16:44 來源：勤學考試網 本文已影響 人 
財政票據管理工作自查報告
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我辦六個編，現有工作人員六名，其中票據管理股設股長一名， 專職票據管理員一名。近幾年來，我辦非稅收入管理工作牢牢抓 住財政票據管理這條主線，努力夯實基礎工作，強化日常管理工 作，管理制度不斷完善，管理方式日趨科學，管理水平逐年提 高?，F按照省非稅局、市非稅處的統一部署和要求，我們對我區 的票據管理
一、 基礎工作。
一是建立健全了財政票據管理的各項內部制度。對票據的購領、 發放、保管、核銷、銷毀的程序和要求都作了明確的規定，分別 制定了《票據管理制度》（包括票據計劃、票據入庫、票據發 放、票據工本費結賬、票據核銷、記賬、盤點、存檔、數據備份 等九個方面）、《單位票據購領、使用和核銷制度》、《票據保 管、安全制度》、《票據稽查制度》和《票據年審制度》。各項 制度除了在票據領發辦公場所上墻公示外，我們還將其在 “***區 非稅收入網 ”網頁中向公眾公示，盡量能讓多數人了解我們的票據 管理制度，支持配合我們的管理工作。
二是按要求設立了各項票據臺賬，及時記錄了票據購領、發放、 庫存、核銷和工本費等業務信息，定期核對臺賬庫存與倉庫庫存 票據數量。對票據的入庫，出庫，繳銷和結存情況分別設立了臺 賬，做到了每個工作日及時登記臺賬，打印入出銷等相關憑據， 每月進行一次票據盤底，核實倉庫庫存與臺賬庫存數，確保了賬 庫相符。同時，區財政將票據工本費與收繳改革經費一起納入了 年初預算，為開展票據管理工作提供了有力的經費保障。
三是做到了專人專庫專柜保管票據，確保了票據安全。局機關在 辦公用房緊張的情況下，專門騰出三間房子用于存放財政票據， 倉庫面積達到了 15 平方米，能夠充分保證財政票據存放的需要。
其中一間存放行政事業性收費票據，一間存放礦產品稅費票據， 另外一間備用。做到了財政票據按標簽分類存放，有序整潔易 查。庫房除了安裝牢固的鐵門外，還裝置了報警器、攝像頭等監 視設備，同時還配備了干粉滅火器兩臺。凡拆封的票據均按順序 排放于票據柜中，并備放好樟腦，以防蟲蛀，尚未拆封的捆邦票 據，則放置于票據鐵架上，與地面保持一定的距離，以防潮濕。
庫房唯一的鑰匙由票據管理員一人保管，其它人員非允許一律不 準入內。通過采取以上防盜、防火、防蟲、防潮等各項措施，確 保了我區財政票據安全工作萬無一失，從未出現過因保管措施不 到位而造成票據毀損和滅失現象。
三是加強了與物價部門的橫向聯系，聯合行文進一步明確了非稅 收入票據的購領、使用和繳銷的程序：規定從今年開始，執收單 位再次購領票據前，應將已使用的票據先到物價局審核，再到非 稅辦辦理繳銷手續，若款項尚未繳入非稅收入匯繳結算戶，則及 時催繳，待款項繳齊后給予準購票據。通過這一措施，強化了票 據的源頭控管，達到了 “以票管收，票款同行 ”的目標。上半年， 納入匯繳結算戶管理的非稅收入 12338 萬元，較上年同期增加 4006 萬元，增長 48%，專戶存儲率達到了 100%。
二、 日常管理。
一是所有票據統一向市票據科購領，并及時清結票據工本費。從 20XX 年開始，我區不再印制任何財政票據，所需票據均從市票據 科購領后按程序發放給各個執收單位。
20XX 年共向市票據科購領 財政票據 4.46 萬冊，其中新版財政票據 3.5 萬冊， 89 萬份；礦產 品稅費票據 1.96 萬冊，向市非稅處交納票據工本費共計 20.2 萬 元，沒有出現過拖欠現象，今年以來還采取了按計劃數額預交的 方式。
二是進一步規范了票據發放管理。
我區從今年元月 1 日起，全面啟用新版票據，老版票據共計 冊 一律封存，并按規定程序予以了銷毀。在票據的發放程序上，實 行“財政統管、憑證領購、以票管收、限量控制、核舊領新、票款 同行、自動核銷與手工核銷相結合 ”的辦法。
在票據發放的程序上，今年三月份出臺的《 *** 區規范非稅收入 管理暫行辦法》中對鄉鎮政府機構和礦產品稅費統征機構作了特 別規定，《暫行辦法》第二十八條明確規定 “鄉鎮財政所負責本鄉
在執行票據工本費收費標準方面，我辦以身作則，嚴格按規定標 準收取，不多加一分錢，并將票據工本費項目、標準、批準文號 等制成公示欄，上墻公示，同時在 “***區非稅網 ”中公示，接收執 收單位和群眾的監督。
20XX 年票據工本費收入 6.8 萬元，全部上 繳到區級國庫。
對于一些臨時用票的單位，我們按臨時用票規定程序進行了審 批，如 20XX 年舉辦的跳水錦標賽用票、區委黨校中青班、科干 班用票等。
執收單位已領用的空白舊版票據，我辦在對用票單位進行年檢年 查時，剪掉了票據號碼，以廢票的形式予以了繳銷。
三是嚴格把好票據核銷環節。
票據核銷是整個票據管理的關鍵環節。我們在實際操作中主要把 握好了三個方面：首先，劃分部門責任，即明確物價部門負責對 執收單位已填開使用票據收費的項目、標準進行審核，財政部門 負責對執收單位票據使用份數、開票收款金額和繳財政專戶金額 進行核實，財政票據核銷工作細化到了每個執收單位的每本每份 票據，各個執收項目金額都一一記錄在冊，從而改變票據核銷時 “只銷不核 ”的做法；其次，對重點收費單位（票據使用量大的單 位），我們結合日?；楣ぷ?，將票據繳銷工作前移到執收單 位，既提高了工作效率和服務質量，又方便了執收單位，得到了 執收單位的一致好評，如 20XX 年度共上門核銷票據 2000 多本、 10 萬多份，核銷金額達 3600多萬元； 再次，對執收單位長、短 票據，我們要求財政票據管理員及時查明原因，劃分責任，分別 處理：屬操作技術上的差錯，與執收單位核對后及時予以糾正， 屬執收單位票管員保管不善等原因造成的短票情況，則要求執收 單位責任人寫出書面材料，詳細說明情況，經執收單位簽署意 見，并登報申明作廢，登報資料和情況說明一并報我辦存檔，按 程序給予核銷。
四是妥善進行了票據銷毀，做到了有檔可查。已廢止的舊票，我 們的做法是：對尚未出庫的空白廢止票據，我辦票管員造具了清 冊，經過監銷員一一核對后，進行了銷毀處理；對于用票單位購 領后未使用的廢止票據，在日常的的票據核銷和年檢年審時核銷 了單位購領數，并剪掉票據號后退執收單位保存；對于超過五年 的票據存根，由執收單位提出銷毀申請，造具銷毀票據清冊，我 辦派人監銷，如今年區交通局銷毀已廢止的規費票據就是按上述 要求進行操作的。
三、 年檢情況。我辦一直對年檢年審工作高度重視，每年年檢 開始前，對執收單位下發一個年檢通知，明確年檢的時間、對 象、范圍和具體要求，同時抽調人員，集中一段時間完成此項工 作。
20XX 年應檢單位 159個，實檢單位 151個，實檢占應檢的 95%（沒有年檢的 8 個單位是一些臨時機構，領用的是往來結算收 據）。年檢工作主要是采取以執收單位自查送審為主，財政票據 管理員進駐單位重點檢查為輔的方式進行的。
通過開展票據年檢工作，夯實了單位票據管理基礎工作，全面地 掌握了單位票據管理的基本情況，促進了 “以票管收 ”、“源頭控 管”。同時，也及時發現了執收單位在票據管理中存在的一些問 題：鄉鎮一級的票據管理相對滯后，個別單位截留非稅收入，存 在票據混用現象，單位票管員的素質有待進一步提高，轉賬結算 業務銀行不交換一般繳款書，以致與單位對賬困難，《湖南省非 稅收入一般繳款書》（手工）第五聯為非稅機構記賬，一些單位 開票員往往寫得太輕，字跡不太清楚，難于辨認等。
四、對當前票據管理工作的幾點建議：一是我區票據工作涉及到 159個用票單位，用票量大，管理工作十分繁雜，沒有票據專用交 通工具，財政票據中轉既不方便又不安全，特別是 20 多個礦產品
稅費統征站都在山區鄉鎮，票據的購領和繳銷十分不便，因此肯 請市非稅處給予考慮，優先給我區配置一臺票據專用車；二是礦 產品稅費票據由市里統一印制后，票據工本費提高幅度較大，建 議市票據科與承印企業商談能否降低成本。三是近年來縣市區財 政從事票據管理工作的人員變換多，新手多，為了不使票管員 “閉 門造車 ”，建議市票據科統一組織他們到先進地區學習經驗，提高 管理水平；四是省非稅局在設計票據種類時，村級票據只有一 種，滿足不了村級財務的需要；五是建議上級非稅部門與代理銀 行進行協調，轉賬結算方式要求銀行傳遞《一般繳款書》；六是 建議省非稅局票據處能否將《一般繳款書》（手工）非稅機構記 賬聯從第五聯調到第三聯，便于與單位對賬。
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