出納工作職責8篇
時間:2024-03-14 20:00:03 來源:勤學考試網 本文已影響 人
出納工作職責1、負責日?,F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記賬;3、現金、銀行憑下面是小編為大家整理的出納工作職責8篇,供大家參考。
出納工作職責篇1
1、負責日?,F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行、稅務之間的所有相關業務;
6、其他兼客戶訂單物流,對賬,催款等工作
出納工作職責篇2
職責:
1. 金蝶軟件操作
2. 財務憑證整理歸檔
3.出具收支表、財務報表
4.組織小區內勤交賬
5.對外拓項目賬務的管理
6.年初預算、中期預算調整
7.增值稅抄報稅和企業所得稅納稅申報
8.其他財務會計相關工作的完成
任職要求:
1、中專、大專、本科財會或金融專業的應屆畢業生或往屆生;
2、具備良好的職業道德,有責任心、聰明好學、善于溝通、能吃苦耐勞;
3、有一定會計基礎和實習經驗者優先
出納工作職責篇3
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料; 任職資格:
出納工作職責篇4
1、妥善保管好各類財務印鑒、有價證券;
2、報銷單據的審核及報銷,日常各種現金的收付;
3、發票的保管及開具;
4、按財務各項管理制度監督執行情況,并審核單據合法性及合規性;
5、完成領導交辦的其他工作,堅持原則,保守財務秘密;
出納工作職責篇5
1、每月初及時去銀行打印回單,平時做好各項票據的保管與登記,辦理國內電匯、網上支付、及時領取銀行回單。對于要到期的票據要及時去銀行辦理承兌。
2、負責公司員工的日常出差費用報銷及報銷票據的審核。認真審核各項費用單據的合法性、合規性。
3、熟練掌握成本核算各種計價方法,負責生產費用等支出的審核,進行完工產品成本與在產品成本的劃分,對所發生的各項生產費用進行分配,并記錄有關產品成本的明細賬。
4、負責妥善保管支票和各類鑰匙,錄入相關憑證,每日核對、盤點庫存現金,做到賬實相符。
5、負責個人所得稅、印花稅、國稅地稅等涉稅事項的辦理。
6、負責保管公司印章,按照公司規定行使印章保管權,負責增值稅發票的領取,開具等事宜。
7、及時完成領導安排的其它工作。
出納工作職責篇6
1、負責辦理現金、銀行收、付款業務,妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。
2、真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度,規范資金流向和流量,不得坐支現金。
3、辦理收、付款業務時,堅持見票付款、收款開票的原則。
4、嚴格執行支票使用管理制度,設立支票備查簿,完善支票使用審批手續。
5、負責員工報銷和備用金管理。
6、根據會計憑證逐筆登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記帳,日清日結。每日核對庫存現金,做到帳實相符,出現差異及時匯報,作出處理。
7、及時準確傳遞收付款單據,由核算會計進行帳務處理,簽章確認收付款憑證。
8、月末與總帳核對現金和銀行存款余額,按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表,交財務主管審核。
9、及時編制現金支出旬報表,并報送給財務總監、財務部長。
10、根據現金支出預算監督現金支出,定期進行現金支出預算分析; 協助編制公司現金流量表。
11、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。
12、保守本單位的商業秘密。
出納工作職責篇7
1、辦理公司各類經濟業務的現金收支和銀行結算工作。
2、負責現金日記賬和銀行存款日記賬工作,做到日清月結;月末編制現金盤點表。
3、負責公司庫存現金、支票、各類票據的保管工作,保證公司資金的安全和完整。
4、完成上級領導交辦的其他工作。
出納工作職責篇8
1、公司的日常財務出納工作;
2、負責辦公用品的采購及物品領取管理等,固定資產的管理,辦公設備的維護及管理等;
3、員工社保、公積金辦理繳納;
4、來訪的登記、接待,公司快遞、信件的收發,員工考勤,辦公室環境的維護等工作;
5、協助組織員工活動等其他辦公室綜合事務
6、協助上級完成其他行政財務管理等工作。